카카오 주가전망ㅣBUY +48%ㅣ광고 회복세 기대
3Q23. 인건비 일회성 비용과 게임즈 실적 부진에 따라 컨센 하회하는 실적 전망 컨센 하회에도 본업인 광고, 커머스는 성수기인 4분기까지 실적 개선세 전망 자회사들 지분가치 하락에 TP 하향. 단, 본업 성장 예상. 3Q 실적 확인 후 매수 추천 투자의견 매수 유지, 목표주가 64,000원으로 기존 대비 4.4% 하향 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 카카오 사업가치는 10.3조원으로 산출. 게임즈, 뱅 크, 페이 등 주요 자회사 지분가치는 현재 시장가를 반영, 종전 대비 소폭씩 하향하 여 총 자회사 지분가치 17.8원으로 산출. 이를 반영한 목표주가 역시 기존 대비 소폭 하향 조정 3분기 양호한 본업 예상, 게임즈는 아픈 손가락 3Q23 매출액 2조 2,505억원(YoY 21%, QoQ ..
2023. 10. 16.
유한양행 주가전망ㅣBUY +19%ㅣ3Q23 Pre. 결전의 순간
3Q23 실적 프리뷰 3Q23 매출 4,794억(QoQ -3.3%, YoY +11.1%), OP 141억(QoQ -48.0%, YoY 흑전) 기 록 예상. 7/31일 교보증권 추정치(4,959억/223억)이나 컨센서스(4,737억/193억)를 소폭 하 회할 것으로 전망. 동 분기 실적 추정의 특이사항은 1) 약품 사업의 전반적인 성장세가 이 어진 가운데 2) R&D 추가 집행에 따른 비용 증가 예상. 특히 R&D 비용에는 렉라자 EAP 프로그램 비용이 포함. 23년 실적 전망 2023년 매출 1조 9,155억(YoY +7.9%), OP 842억(YoY +133.7%) 기록 전망. 7/31일 교보 증권 추정치(1조 9,403억/952억)이나 컨센서스(1조 9,074억/926억)에 소폭 하회할 것으로 전망...
2023. 10. 16.
POSCO홀딩스ㅣBUY +34%ㅣ성장에 초점을 맞추고 바라보자
목표주가 660,000원 (U) 현재주가 (10/10) 493,000원 상승여력 34% 시가총액 416,936억원 총발행주식수 84,571,230주 60일 평균 거래대금 11,216억원 60일 평균 거래량 1,942,802주 52주 고 658,000원 52주 저 226,500원 외인지분율 27.34% 주요주주 국민연금공단 7.72% 주가수익률(%) 1개월 3개월 12개월 절대 (15.4) 24.2 117.7 상대 (10.3) 30.3 102.3 절대(달러환산) (16.4) 20.2 127.8 성장에 초점을 맞추고 바라보자 3Q23(E): 영업이익 1조 1,210억원 전망 (yoy +22%, qoq -16%) 포스코 영업이익은 전분기비 -23% 감소한 6,500억원으로 추정. 냉천 범람 영향으로 판매량은 ..
2023. 10. 13.
아이엠티 공모주 상장일 매도 전략, 주가는?
10월 10일 화요일은 아이엠티 공모주 상장일입니다. 왠지 기대되는 아이엠티! 증권발행실적보고서 확인하면서 예상 주가 흐름도 살펴볼까요:) 아이엠티 상장일: 10월 10일(화) 공모가: 14,000원 유안타증권,유진투자증권 증권발행실적보고서 분석 우리사주조합물량은 없고, 기관투자자 일반투자자 모두 미달 없이 배정되었습니다. 기관투자자 1,185,000주 일반 투자자 395,000주 입니다 균등과 비례는 반반씩 배정인거 아시죠? 197,500주씩 배정했고요 유안타 증권 276,500주(균등,비례 138,2502주) 유진투자증권 118,500주(균등,비례 59,250주) 유안타 증권은 93,552주 청약건수 유진투자증권은 43,603주 청약 건수 유안타증권과 유진투자증권 ..
2023. 10. 12.